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現金流量與營運資本管理

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培訓受眾:

* 現金經理、現金經理助理、
* 財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員

課程收益:

* 【掌握方法】掌握量化現金流量的基本方法
* 【抓住重點】了解在不同的經濟環境下,企業現金管理的側重點
* 【學會管理】學會建立公司的現金流量管理機制
* 【預測未來】提升預測未來現金流量的能力,從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

培訓頒發證書:

安越自制證書

課程大綱:

★安越咨詢☆ 現金流量與營運資本管理
解讀營運資本,把握“現金為王”

【培訓價格】:5200元/人(包括培訓費、講義、資料、午餐、每日兩次茶點)
【培訓顧問】:安越全職講師

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【培訓背景】

在工作中,您是否遇到過以下情形:
* 現金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素!
* 很多企業的營運危機也是源于現金流量管理不善!
* 世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量!
* 當經濟危機來襲,資金周轉危機往往是企業破產的直接導火索!
* 企業的價值就在于它產生現金流量的能力!

現金之于企業,如同血液之于人體,“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念。在當前的經濟環境之下,對企業來說最重要的就是更有效地使用現金和資本。抓住企業現金流管理,深入企業日常運轉過程中所要面對的資金問題,借鑒成功企業的現金管理實踐,從企業經營、投資、籌資及企業整體運營的角度對現金管理的操作方法和技巧進行系統深入地剖析,揚長避短,才能讓企業走得更遠。

【課程優勢】
* 【把握現金為王】了解現金流量為企業命脈的原因
* 【把脈企業運轉】從現金管理的角度把脈企業是否良性運轉
* 【完善管理體系】完善現金管理和營運資本管理體系,管理好企業的資金后防
* 【強化預測能力】提升預測未來現金流量的能力,從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

【培訓收益】
* 【掌握方法】掌握量化現金流量的基本方法
* 【抓住重點】了解在不同的經濟環境下,企業現金管理的側重點
* 【學會管理】學會建立公司的現金流量管理機制
* 【預測未來】提升預測未來現金流量的能力,從現金流趨勢上分析企業未來的走勢

【培訓對象】
* 現金經理、現金經理助理、
* 財務總監、財務經理及其他相關財務管理人員

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【課程大綱】

第一模塊:透視企業的“血液系統”——現金流量與營運資本管理基礎

* 企業“血液”——現金和現金管理的范疇
* 解碼企業財務運作:一個起點、二大結果、三方面運作
* 現金管理與企業財務運作的關系
* 企業凈資產的本質

第二模塊:揭秘企業“血液循環機制”——營運資本管理

* 企業“血液循環機制”——營運資本分析
- 營運資本模型分析
- 解析營運資本來源及所需
- 快速計算凈現金
- 最佳的現金持有量
* 企業五大“致命病癥”預防——資金周轉危機原因分析與解決對策
- 發展危機
- 管理危機
- 財務決策失誤
- 利潤危機
- 銷售危機
* 案例解析
- 6種營運資本組合分析及對策
* 營運資本組合分析
* 營運資本管理
- 存貨管理
- 應收賬款管理
- 應付賬款管理
* 案例解析
- DSO計算
* 營運資本和業績評估

第三模塊:尋找外部“血庫”——融資及銀行管理

* 啄食順序理論
* 融資方式選擇:內源融資
* 融資方式選擇:外源融資
* 集團現金管理
- 集團現金收付
- 現金管理的組織架構
* 銀行管理
- 核心銀行、交易銀行
- 銀行賬戶結構
- 銀行信貸審批標準

第四模塊:掌握企業“血液流動”分析方法——現金流量表及現金預算

* 直接法的編制方法和觀察重點
- 經營活動現金流分析及觀察重點
- 投資活動現金流分析及觀察重點
- 籌資活動現金流分析及觀察重點
- 現金流量的組合分析
- 直接法現金流量的變形
* 案例解析
- 某知名航空公司的現金流危機
- 萬科完美的現金流量表
* 間接法的編制原理和分析方法
- 利潤和現金的差異分析
- 間接法編制三步曲
- 通過間接法報表透視企業經營弱點
* 現金預測及預算
- 企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日
- 現金流量預算編制邏輯
- 現金預算的準備
- 短期現金預算編制方法
- 長期現金預算編制方法

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【培訓顧問】:安越全職講師
  安越有一批全職的、值得信賴的財務培訓專家,他們擁有財務學識廣博,行業見解深刻,企業實踐深厚,培訓經驗豐富。更因為他們樂于奉獻、共同理念、才能互補、持續改善,使得安越課程與時俱進,課程體系日臻豐富,從而有實力為客戶實施長期、復雜的培訓任務,通過培訓實現最大程度的為客戶創造價值!

【客戶反饋】
  Ж 總體感覺就一個字“好”。原以為也不會有太多的收獲,可自上課一個小時后,就覺得這次來對了,通過兩天的培訓,真的學了很多。非常感謝安越老師的培訓。
--浙江愛信宏達汽車零部件有限公司 羅女士

  Ж 對現金管理有了更深刻的、系統的認識,對所從事的工作有很大的幫助,可幫助我們財務人員迅速精準地把握現金流量中的關鍵問題所在。非常適用、非常實用、非常成功的一次培訓!
--山東山孚日水有限公司 李先生

  Ж 解決了困擾自己多年的營運資本的概念問題(理論上解決)。提供了多種分析問題方法和思路(比如金字塔分解法)。提出了財務需要加強內外部溝通和交流(技巧)。
--北京京衛國康醫藥有限公司 翟先生

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培訓師介紹:

 
【培訓顧問】:安越全職講師
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本課程名稱: 現金流量與營運資本管理

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授課內容與課綱相符00%

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