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现金流与营运资本管理

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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员
财务总监、控制总监、投资总监
财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理
财务人员及其他部门相关人员

课程收益:

了解现金流?#35838;?#20225;业命脉的原因
掌握量化现金流量的基本方法
提升预测未来现金流量的能力
提高资金使用效率
学会建立自己公司的现金流量管理机制
理解并熟练使用财务报表,并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

课程大纲:

如果说利润相当于企业的血液,那么现金流则相当于企业的?#25484;?#22240;为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上,却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一?#22659;擔?#21482;晓得盯着仪表板上的时速表,却没注意到油箱已经没油了。
在现在的经济环境之下,对企业来说最重要的就是更有效地使用现金和资本。通过现金流和流动性分析衡量出来的经济下滑,能告诉管理团队在不同情况下,需要多少现金来维持商业运作。正确的模型能够揭示改进流程的关键点和机会。

您不得不参加的课程:
提升预测未来现金流量的能力
学会建立自己公司的现金流量管理机制
准确预测未来现金流量
通过现金流分析为管理层提供决策建议


课程介绍:
现金流量在企业财务管理中的重要性
初步认识企业现金流量活动
利润与现金流量之间的关系
不同角度看现金流量――股东、债权人、经营者

现金流量管理与营运资本分析
企业资金周转危机原因分析与解决?#22278;?
营运资本因素分析
营运资本管理中常见错误解析
集团公司的“现金池”管理

企业现金流入管理
最佳资本结构的确定
资本市场筹资的现金流入管理
银行融资的现金流入管理
资本金?#24230;搿?#25237;资收益等的现金流入管理
信用管理对现金流入的影响

企业现金流出管理
银行结算体系与结算工具的选择与管理
电子银行系统
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
现金管理的内部控制及程序

现金流量的量化计算与分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
分析企业偿债能力
自由现金流量计算与分析
分析经营活动现金净流量中存在的问题

准确预测未来现金流量
公司长期现金流规划
投资项目的现金流预测
最佳现金持有量预测
企业经营管理中的现金流量预算――年?#21462;?#23395;?#21462;?#26376;?#21462;?#21608;

本课程名称: 现金流与营运资本管理

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